1. Отражение на счетах бухгалтерского учета банковских операций; 2. Перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы сотрудников, других выплат и платежей; 3. Перечисление денежных средств подотчетным лицам (авансы или перерасходы по предоставленным работникам авансовым отчетам); 4. Составление и сдача отчетности; 5. Обслуживание учреждений.